System Finansowo-Księgowy

FK

System Finansowo-Księgowy

O programie

System Finansowo-Księgowy to zaawansowana aplikacja przeznaczona do kompleksowej obsługi wydziałów finansowo-budżetowych w sektorze publicznym, oferująca elastyczność i intuicyjną obsługę. Umożliwia tworzenie zakładowego planu kont, ewidencjonowanie klasyfikacji budżetowej, analizę budżetu w układzie zadaniowym oraz zarządzanie wydatkami i dochodami. System zapewnia pełną integrację z innymi modułami, automatyzację zapisów księgowych, generowanie rejestrów VAT, a także rozbudowane możliwości raportowania. Obsługuje sprawozdawczość budżetową i współpracuje z zewnętrznymi systemami poprzez standardowy format danych. Charakterystyczne cechy systemu to prosty i intuicyjny sposób obsługi, szeroki zakres przetwarzanych informacji, ujednolicona konwencja prezentacji danych, integralność z innymi programami. Te i inne zalety sprawiają iż system jest wykorzystywany jako narzędzie księgowe w ponad 300-stu jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

System Finansowo–Księgowy jest aplikacją przeznaczoną do kompleksowej obsługi wydziałów finansowo-budżetowych instytucji szeroko rozumianego sektora publicznego. Dzięki elastycznemu interfejsowi program pozwala na dostosowanie funkcjonalności do potrzeb i wymogów wynikających ze specyfiki działania jednostki. Charakterystyczne cechy systemu to prosty i intuicyjny sposób obsługi, szeroki zakres przetwarzanych informacji, ujednolicona konwencja prezentacji danych, integralność z innymi programami. Te i inne zalety sprawiają iż system jest wykorzystywany jako narzędzie księgowe w ponad 300-stu jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Program posiada szereg podmodułów odpowiadających za realizacje obszarów takich jak finanse, analiza budżetowa, obsługa dokumentów, rejestry (umów, dokumentów finansowych), deklaracje VAT oraz sprawozdawczość.

Finanse

Moduł obejmuje ogólne zarządzanie finansami, ewidencję księgową i operacje związane z kontami oraz budżetem jednostki.

Zgodność z przepisami o finansach publicznych, rachunkowości, wydatkach strukturalnych i sprawozdawczości,
Elastyczna struktura jednostek i dzienników z definiowalnym dostępem (podgląd/edycja/administrowanie/uprawnienia dostępu),
Umożliwianie wglądu w dane (dziennik, księga główna) zgodnie z nadanymi uprawnieniami,
Prowadzenie ewidencji zaangażowania środków budżetowych w paragrafach klasyfikacji budżetowej na poziomie jednostek i budżetu,
Prezentowanie planu i realizacji budżetu z wartościami: plan, realizacja, % realizacji, różnica, koszty, % kosztów, zaangażowanie RB i LN, różnice, procenty,
Księgowanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów (import plików, pobieranie z portalu),

Definiowanie i sporządzanie zestawień: zmiany funduszu, rachunek zysków i strat, bilans jednostki, bilans skonsolidowany,
Przeglądanie i drukowanie stanów oraz obrotów kont (syntetycznych, analitycznych) w formacie A4,
Importowanie uchwał budżetowych z systemu eBudżet 2.0,
Generowanie zestawień w przekroju jednostek, klasyfikacji budżetowej, zadań, zapisywanie w PDF, wysyłanie przez EOD/ESP,
Prowadzenie planu kont z korektą, usuwaniem, blokadą kont, tworzeniem analityki o dowolnej głębokości,
Automatyczne numerowanie dowodów księgowych,
Wykonywanie automatycznych przeksięgowań rocznych i miesięcznych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

Rejestrowanie różnych typów dokumentów (polecenie księgowania, nota, faktura VAT, delegacje, zaliczki),
Dekretowanie dokumentów w zakresie zapisów księgowych i klasyfikacji budżetowej,
Prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych na poziomie wydziału finansowego i merytorycznego,
Integracja z systemami zewnętrznymi (Płac, Ewidencja środków trwałych),
Automatyczne dekretowanie planów finansowych, generowanie dekretów pozabilansowych,
Zamykanie roku z zachowaniem sald analitycznych, zerowaniem wybranych kont syntetycznych.

Budżet

Moduł ten koncentruje się na analizie danych budżetowych i monitorowaniu realizacji budżetu.

Wykonywanie analiz wg kryteriów: dział, rozdział, paragraf, analityka, grupa, wydział, jednostka, zadanie, dziennik, okres rozliczeniowy,
Prezentowanie stanu wykonania budżetu z wartościami: plan, realizacja, % realizacji, różnica, koszty, % kosztów, zaangażowanie RB i LN,
Informowanie o przekroczeniach budżetu w zakresie klasyfikacji, zadań, umów (plan vs. wydatki, koszty, zaangażowanie),
Generowanie zestawień o przekroczeniach: wydatki ponad plan, zobowiązania ponad plan, zaangażowanie ponad plan, wydatki vs. umowy,
Tworzenie raportów i zestawień w przekroju jednostek, klasyfikacji, zadań i innych,
Analizowanie stanów i obrotów kont syntetycznych i analitycznych,
Sprawdzanie stawek odsetek przy starcie programu,
Możliwość eksportu planu do programu Besti@.

Rejestry (umowy, zlecenia, dokumenty finansowe)

Moduł ten zarządza umowami i zleceniami, ich rejestracją i powiązaniem z finansami.

Katalogowanie dokumentów w kartotekach: dochodowe, wydatkowe, mieszane, bezkwotowe,
Integracja z modułem finansowym (wspólne słowniki kontrahentów, klasyfikacja, zadania),
Analizowanie stanu realizacji umów (zaangażowanie, koszty, wydatki) na podstawie dekretacji finansowej,
Przydzielanie uprawnień (dostęp do wydziału, rachunku, rodzaju dochodu/wydatku, funkcji modułu),
Rejestrowanie różnych typów umów (o dzieło, zlecenie, akty notarialne),

Współpraca z EOD, pobieranie danych o umowach (kontrahent, wartość, treść),
Sprawdzanie dostępności planu budżetu przy wprowadzaniu umów,
Generowanie dokumentów PK z zaangażowaniem na konta 998 i 999,
Możliwość wprowadzania aneksów do umów,
Powiązywanie umów z kontrahentami,
Drukowanie karty umowy i rejestru umów ze stopniem realizacji.
Integracja z modułem „Dysponent” Programu eBudżet 2.0, możliwość obróbki dokumentów finansowych i zaangażowania pochodzących z systemu.

Dokumenty (obsługa wydatków)

Moduł odpowiedzialny za rejestrację i obsługę różnych typów dokumentów rozchodowych i wydatkowych.

Rejestrowanie dokumentów rozchodowych i wydatkowych (rachunki do umów, faktury VAT, delegacje, zaliczki),
Definiowanie nowych typów dokumentów i rejestrów,
Dekretowanie dokumentów w zakresie zapisów księgowych i klasyfikacji budżetowej,
Prowadzenie centralnego rejestru dowodów księgowych (wydział finansowy i merytoryczny),
Obsługa odliczeń VAT (częściowe, pełne), podział na sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną,
Eksportowanie rejestrów cząstkowych z systemów jednostek podległych,
Tworzenie rejestrów z korektami z różnych okresów, archiwizacja wersji,

Ręczne wprowadzanie dokumentów lub pobieranie z EOD,
Generowanie poleceń przelewów do systemów bankowych,
Weryfikowanie numerów rachunków bankowych (liczba kontrolna, dwuetapowa weryfikacja),
Grupowanie dokumentów niezapłaconych (wg daty płatności, kontrahenta),
Generowanie kasowej listy wypłat,
Obsługa wielostopniowej akceptacji (formalna, merytoryczna, zatwierdzenie),
Kontrolowanie dokumentów względem umów i planu finansowego,
Importowanie i dekretowanie wyciągów bankowych, analiza przekroczeń budżetu i umów.

Deklaracje VAT

Moduł odpowiedzialny za rejestry VAT i deklaracje podatkowe.

Prowadzenie rejestru VAT zakupów z odliczeniami (częściowe, pełne), podział na sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną,
Prowadzenie rejestru sprzedaży (faktury, korekty, paragony, noty obciążeniowe),
Podział deklaracji na część ewidencyjną i deklaracyjną
Wybór sposobu odliczenia VAT (wskaźnik, prewskaźnik, iloczyn),
Wyliczanie rocznej korekty VAT dla zadanych wskaźników,
Sporządzanie deklaracji JPK_V7M, JPK_V7K, innych zbiorów JPK,
Integracja z aplikacją webową eVat służącą do tworzenia oraz wysyłania deklaracji VAT przez jednostki podległe.
Możliwość deklaracji jednostek oraz użytkowników dla programu eVat, nadawanie im hasła oraz uprawnień.
Obsługa deklaracji VAT wewnętrznych (cząstkowe i zbiorcze), agregowanie deklaracji cząstkowych do zbiorczej,
Wysyłanie deklaracji z podpisem kwalifikowanym, integracja z US w zakresie wysyłki deklaracji JPK_V7M.

Sprawozdawczość

Moduł odpowiedzialny za raporty i sprawozdania budżetowe.

Obsługa sprawozdań budżetowych (dochody, wydatki, nadwyżka/deficyt, zobowiązania/należności),
Generowanie raportów dla RIO (Rb-27S, Rb-28S) z eksportem do BeSTi@,
Określanie przynależności kont analitycznych do grup i wierszy RB-N/RB-Z,
Generowanie sprawozdań w formacie wymaganym przez RIO, eksport do systemów sprawozdawczych,
Agregowanie sprawozdań jednostkowych do zbiorczego,
Importowanie sprawozdań z formatów innych niż obsługiwane przez program BeSTi@ (np. xls),
Tworzenie sprawozdań różnicowych (miesięczne wykonanie), generowanie dokumentów księgowych,
Drukowanie zestawień o przekroczeniach budżetu, zobowiązaniach, należnościach wymagalnych.

Kontekstowy tryb pracy, możliwość definiowania i wprowadzania danych w dowolnej ilości dzienników cząstkowych,
Jednolita forma wizualizacji zbiorów danych,
Tworzenie zakładowego planu kont w powiązaniu z analityką budżetową, wydatków strukturalnych itp.,
Dowolność przy definiowaniu segmentów konta,
Ewidencjonowanie klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki, dochody, przychody i rozchody z możliwością rozbudowy analitycznej,
Analiza budżetu w układzie zadaniowym, trójstopniowy podział: wydział, działanie i typ,
Projektowanie zmian do budżetu,
Bezpośredni wgląd w sumy i salda narastające, miesięczne oraz dokumenty z wybranego poziomu planu kont,

Analiza stanu należności i zobowiązań kontrahenta,
Naliczanie sald dwustronnych dla kont rozrachunkowych,
Tzw etapy rejestracji zapisów w kartotece dokumentów pozwalają na elastyczną prace bez ograniczeń związanych z uzgadnianiem i zamykaniem okresów księgowych,
Ewidencjonowanie wydatków strukturalnych,
Analiza klasyfikacji CPV,
Rozliczanie wydatków funduszu sołeckiego,
Automatyczne tworzenie zapisów rozrachunkowych przy dekretacji dokumentu, rozliczanie, analiza zobowiązań i należności,
Automaty przeksięgowujące: zaangażowanie, koszty, plan finansowy, realizacje zaangażowania i planu,
Kartoteka umów – analiza poszczególnych etapów realizacji w podziale na zaangażowanie, koszty, wydatki,

Kartoteka sprzedaży i zakupów, generowanie rejestrów VAT, wydruk dokumentów typu faktura, nota odsetkowa, potwierdzenie salda, wezwanie do zapłaty,
Szablony dekretacji – stałe, powtarzające się zapisy księgowe formułowane w schematy księgowe,
Rozbudowany system raportowania: obroty na koncie, zestawienie obrotów i sald na kontach, obroty na paragrafie, zestawienie stanów na paragrafie, zestawienie realizacji zadań, dziennik obrotów, zestawienie zobowiązań i należności i inne,
Zestawienia wynikowe: rachunek zysków i strat, bilans jednostki, fundusz jednostki,
Wymiana danych z systemami zewnętrznymi poprzez zestandaryzowany bufor danych (format .xml),
Sprawozdawczość budżetowa, import/eksport sprawozdań w standardzie systemu Bestia i Trezor,
Współpraca z innymi modułami pakietu „Sprawny Urząd”.